Beleggersrapport: Geen verhaal, geen samenvatting, maar een echt controlepakket gepresenteerd door Draw

Beleggersrapport: Geen verhaal, geen samenvatting, maar een echt controlepakket gepresenteerd door Draw

Investeerders hoeven niet te horen dat "alles onder controle is". Ze moeten zien dat alles gedocumenteerd, berekend en nauwkeurig is.

In de vastgoedsector is de écht professionele manier om aan investeerders verslag uit te brengen via een Draw Packet. Dit is een essentieel document dat in elke fase van het project goed moet worden voorbereid.

Wat is een Draw Packet precies?

Het gaat niet alleen om een ​​Excel-bestand of een paar verspreide facturen. Draw Packet is een professioneel en overzichtelijk rapport dat op basis van de daadwerkelijke prestaties om vrijgave van fondsen vraagt ​​en u laat zien wat er is gedaan. Hoeveel kostte het? Wat blijft er nog over? Zijn we op schema?

Het tekenpakket dient ook als een interne bevestiging aan uzelf dat u het project daadwerkelijk op de juiste manier beheert – en dat u zich niet door het project laat beheren.

Wat houdt een professioneel Draw Packet in?

Hoofdtabel met alle vereisten in een notendop

Uitgavencategorieën per fase (bouw, adviseurs, financieel, etc.)

Benodigd bedrag voor elke categorie

Percentage van voltooiing (zoals gerapporteerd door het veld/de aannemer)

Totaal aantal eerdere trekkingen versus totaal budget

Dit is het totaalplaatje: dit laat de investeerder en de bank zien hoe u er financieel voor staat.

en operationeel.

Bijgevoegde facturen (facturen en ondersteuningsdocumenten)

Elk betalingsverzoek wordt ondersteund door een document:

Een officiële factuur van de hoofdaannemer wordt ondersteund door gedetailleerde facturen van alle onderaannemers.

Overeenkomsten of wijzigingsopdrachten

Goedkeuringen ter plaatse (bijvoorbeeld documentatie van de fysieke uitvoering of handtekening op een podium. Dit is meestal een document genaamd AIA G702/G703)

Verstuur geen nummer zonder back-up! Elke lijn in de tekening moet controleerbaar zijn.

Vergelijking tussen budget en werkelijkheid

Een rapport dat het volgende laat zien: wat er oorspronkelijk begroot was, hoeveel er tot nu toe is betaald, welk deel van de trekking het dekt, of we over- of binnen de planning zitten, en hoeveel er per post nog in de begroting zit.

Een serieuze investeerder vraagt ​​niet: "Hoeveel heeft u betaald?", maar: "Is dit wat u van plan was te betalen?"

Deze tabel geeft het antwoord: absoluut.

Documentatie van vrijstellingen en ontheffingen

Voor elke aannemer of leverancier die een betaling heeft ontvangen, is het verplicht om het volgende bij te voegen:

Ondertekende verklaring van afstand van pandrecht (voorwaardelijk of onvoorwaardelijk, afhankelijk van de fase)

Een geldig verzekeringsbewijs met de ondernemer als Aanvullend Verzekerde

Investeerders weten dit allemaal en verwachten dat u er goed mee omgaat.

Bijgewerkte kasstroomprognose

Laat zien hoe deze tekening de rest van het pad beïnvloedt:

Hoeveel blijft er over in de begroting?

Wordt er een algemene afwijking in het project verwacht?

Moet er binnenkort nog een keer getrokken worden?

Is de stroom afgestemd op de werkelijke uitvoeringssnelheid?

Aanvullende leningen die in het project aanwezig zijn met renteberekening (overbruggingskrediet, bouwkrediet, PACE-lening)

Hiermee laat je zien dat je niet alleen een beeld hebt van het verleden, maar ook een visie op de toekomst.

Waarom is dit allemaal belangrijk?

Want dat is het verschil tussen een ondernemer die professioneel overkomt en een ondernemer die laat zien dat hij weet hoe hij met geld moet omgaan.

Een belegger die een kwalitatief Draw Packet ontvangt:

Geen zorgen

Belt niet elke week

Ziet controle

Blijf bij ons voor de volgende aanbieding.

Wat je niet moet doen?

Stuur niet zomaar een algemeen bedrag zonder details.

Verberg geen afwijkingen in de hoop dat het "later in evenwicht komt"

Wij wachten niet tot een investeerder om advies vraagt, wij zijn hen voor.

Een persoonlijke tip van mij:

Ik zorg altijd voor een consistente opmaak, met eenvoudige taal, duidelijke tabellen en bestanden in Google Drive met handige namen.

Een belegger die een georganiseerde portefeuille opent, blijft niet stilstaan ​​bij de vragen. Hij is onder de indruk en denkt vervolgens na over de volgende investering.

Samengevat:

Slimme rapportage = goed management + goede communicatie.

Transparantie, orde, uitleg: dat is wat nodig is. Daarmee creëer je vertrouwen.

Lihi